▶ Menu : Banking > Bank Statements and Extend Reconciliation > Manual Reconciliation

• Selection Criteria : Account, Ending Balance, End Date

1) Account : 계정과목 (은행) 선택

2) Ending Balance : 은행에서 발급된 (paper, internet site) Monthly Statement의 Balance

3) End Date : Statement Date

• Selection Criteria : Account, Ending Balance, End Date

- DP : Incoming Payment 처리후 Deposit 한 Check

- PS : Outgoing Payment 처리한 Check

- Statement No. : Statement number (It must be a number.)

ⓐ $600, -$600 해석 : 3건($100, $200, $300)의 Incoming Payment 처리후 Deposit을 한꺼번에 처리하면 $600로 표시되어짐

ⓑ 그래서 취소처리하고, 다시 건건이 Deposit 처리하였음

ⓒ 이 경우, + / - 함께 click 하여 offset 처리하면 됨 (즉, Bank Statement 와는 무관)

• 'CheckBox' click 함 : Statement 보면서 체크하면 됨

==> Difference는 0(zero) 여야 함

- 【Adjustments】 : 만약에 SAP와 Bank Statement 간에 차이가 발견되면, 이 화면에서 직접 JE (Journal Entry) 할 수 있음. 그러나 Incoming Payment or Outgoing Payment 처리해야 할 경우에는 해당 화면으로 가서 처리하는 것이 좋음

- 【Save】 : 현재 처리하고 있는 상태로 임시 저장이 가능함 (Account 별로 저장 가능)

- 【Cancel】 : 현재 처리하고 있는 화면을 처리하지 않고 빠져나감

- 【Reconcile】 : 실제 Recon 처리 완료함 (☞ Recon 자체는 G/L Posting 되지 않음. 즉 무관함)

*** [Tip] Form Settings 에서 컬럼 위치를 조정하여,.. 조작을 좀 더 편리하도록 하면 좋을듯!

( 예. Payment, Deposit 금액 필드를 'CheckBox', 'Type' 바로 옆으로 이동 )

• Recon 처리후 화면 나가서, 다시 Selection Criteria 화면 들어가 보면

==> Last Balance가 마지막으로 처리된 금액으로 보여주고 있음

▶ Menu : Banking > Bank Statements and Extend Reconciliation > Manage Previous External Reconciliations

• Selection Criteria : Account, Date, Reconciliation No.

1) Account : 계정과목 (은행)

2) Date

3) Reconciliation No. : Recon 처리할 때 입력했던 Statement number

• Recon 처리했던 transaction을 click 하면 아래 화면에 세부 내역이 display 되어짐

==> 만약 Recon 처리하였던 내역을 Cancel 하고자 할 경우에는 【Cancel Reconciliation】 버튼을 click 하면 됨

( 이 또한 G/L Posting 되지 않음 )